日期：2025-11-14 15:02:24
AI基金恒越乐享添利混合A（012572）披露2025年二季报，第二季度基金利润41.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0178元。报告期内，基金净值增长率为1.88%，截至二季度末，基金规模为2224.99万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.996元。基金经理是叶佳。
基金管理人在二季报中表示，操作上，债券方面，本基金持有部分短久期利率债和可转债。权益方面，延续之前的投资思路，主要采用哑铃策略，一方面配置了部分高股息的红利类股票，行业主要集中在银行和运营商等。另一方面，对黄金、铜等周期品继续看好，以对冲外围环境的不确定性，同时，增配了部分跟内需相关能困境反转的行业，力求增加组合的绝对收益和稳定性。仓位上，随着市场的走稳，适当提高了比例。
截至7月18日，恒越乐享添利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金164/630；近半年复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金214/630；近一年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金532/630；近三年复权单位净值增长率为0.68%，位于同类可比基金447/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0778，位于同类可比基金418/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为10.44%，同类可比基金排名144/548。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为5.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.19%，同类平均为18.93%。2025年上半年末基金达到32.83%的最高仓位，2021年末最低，为8.52%。
截至2025年二季度末，基金规模为2224.99万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、紫金矿业、贵州茅台、华能水电、中国石油、中国人保、建设银行、中国船舶、兴业银行、山金国际。
核校：杨澎
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